Trésorier
Principal responsable des fonds de l’entreprise, le Trésorier est une personne qui se charge de gère les flux de l’entreprise. Tel est son quotidien. Il veille à la minimisation des dépenses et à l’équilibre des divers comptes dans une entreprise. Le trésorier est alors le responsable de la constante liquidité de l’entreprise.
Le Trésorier se concentre le plus sur la gestion de l’argent disponible dans une entreprise. Le Trésorier peut avoir à administrer des emprunts ou des placements mais, de manière générale, le trésorier contrôle les entrées et les sorties d’argent de son entreprise. La responsabilité du trésorier est de rentabiliser au maximum l’argent dont dispose l’entreprise qui l’emploie.
Le Trésorier est en quelque sorte l’interlocuteur au quotidien des banquiers, généralement rattaché au -DAF-, le trésorier a pour principale mission de gérer la position de trésorerie de et de couvrir ses risques de taux et de change et de gérer les dettes de l’entreprise en s’assurant que le renouvellement des lignes de crédit a été effectuer, de négocier les conditions bancaires, d élaborer des financements adaptés…
Pour la gestion des risques (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…), le Trésorier répond présent et prend sa responsabilité avec tout ce que ce mot peut contenir comme signification en évaluant l’impact pour l’entreprise, mettant en place les instruments de couverture. La mise en place des normes IFRS au sein des instruments financiers, en définissant des indicateurs de suivi et en mettant en place des procédures de contrôle.
Missions principales
Il œuvre pour que l’entreprise soit toujours préparée à faire face à ses échéances. Le trésorier a pour missions principales :
• Gérer les encaissements et décaissements
• Assurer la stabilité des comptes bancaires
• Rechercher des investissements et des produits de placement
• Eviter la faillite de l’entreprise mais surtout s’assurer qu’elle peut disposer de liquidité
• Contrôler les flux financiers
• Analyser les risques liés à ses placements
• Garantir la sécurité des transactions
• Optimiser les finances et les emplacements
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Compétences techniques
Les compétences nécessaires au trésorier sont les suivantes :
• Connaissances en comptabilité
• Maitriser les outils informatiques
• Maitriser les règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX)
• Maitriser le pack office
• Capacités de synthèse
• Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
• Connaissances en finance
• Maîtrise des normes IFRS
• Maitrise de l’anglais
Qualités personnelles
En matière de gestion d’argent, l’être humain a besoin de grandes qualités pour pouvoir résister à la tentation et ainsi mener à bien ses fonctions
- • Réactif
- • Résistance au stress
- • Tenace et adaptable
- • Autonome
- • Honnête
- • Fiable
- • Cultivé
- • Précis
- • Pragmatique
- • Intègre
- • Curieux
- • Vigilant
- • Véridique
Niveau de formation
Bac + 2
Type de formation
- BTS gestion des entreprises et des administrations
- BTS Finance, commerce et gestion
